Wie führe ich einen Jahresabschluss in der Finanzbuchhaltung durch?
Wie führe ich einen Jahresabschluss in der Finanzbuchhaltung durch?
Kurze Antwort
Der Jahresabschluss schliesst das Buchungsjahr ab und erstellt automatisch Eröffnungsbuchungen für die Folgesaison. Vor dem Abschluss musst Du eine Checkliste abarbeiten.
Checkliste vor dem Abschluss
Alle Buchungen gebucht: Prüfe unter Finanzbuchhaltung → Buchungen (Filter: Status = "erfasst"), dass keine offenen Buchungen mehr vorhanden sind. Alle müssen Status "gebucht" haben.
Bilanz ausgeglichen: Prüfe unter Abschluss → Bilanz, dass die Differenz = 0 ist.
Controlling-Warnungen behoben: Prüfe unter Controlling, dass keine Buchungen mit fehlender Kostenart, Kostenstelle oder Konto vorhanden sind.
Abgrenzungen geprüft: Prüfe unter Abschluss → Abgrenzungen, dass alle transitorischen Posten korrekt verbucht sind.
Kontoplan der Folgesaison existiert: Der Kontoplan muss bereits vom Vorjahr kopiert worden sein, damit die Eröffnungsbuchungen zugeordnet werden können.
Vorgehen
Wenn alle Punkte der Checkliste erfüllt sind, gehe zu Finanzbuchhaltung → Abschluss → Abschluss und klicke auf "Buchhaltungs-Jahr Abschliessen Und Übertrag Erstellen". Das System erstellt dann automatisch die Eröffnungsbuchungen für die Folgesaison.
Der Jahresabschluss ist ein wichtiger Vorgang — prüfe alle Punkte der Checkliste sorgfältig, bevor Du ihn durchführst.