Der Jahresabschluss schliesst das Buchungsjahr in der Finanzbuchhaltung ab und erstellt automatisch Eröffnungsbuchungen für die Folgesaison. Er ist ein kritischer Vorgang, der sorgfältige Vorbereitung erfordert — aber er ist nicht irreversibel und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden.
Zugang
Du findest den Jahresabschluss unter Finanzen → Finanzbuchhaltung → Abschluss → Abschluss in der Sidebar.
Checkliste vor dem Abschluss
Bevor Du den Jahresabschluss durchführst, prüfe folgende Punkte:
Alle Buchungen auf Status «gebucht» prüfen: Im provisorischen Journal dürfen keine Buchungen mit Status «erfasst» mehr vorhanden sein. Offene Buchungen über den Bankauszug-Abgleich auf «gebucht» setzen.
Bilanz prüfen: Unter Abschluss → Bilanz den aktuellen Stichtag anzeigen — die Differenz muss 0 sein.
Controlling prüfen: Unter Controlling (Soll/Ist) alle Warnungen beheben — fehlende Zuordnungen bei Kostenart, Kostenstelle oder Konto.
Abgrenzungen prüfen: Unter Abschluss → Abgrenzungen sicherstellen, dass alle transitorischen Posten korrekt verbucht sind.
Kontoplan der Folgesaison: Der Kontoplan für die nächste Saison muss existieren (aus dem Vorjahr kopiert), damit die Eröffnungsbuchungen zugeordnet werden können.
Ablauf
Navigiere zu Abschluss → Abschluss
Links siehst Du die Box «Jahres-Abschluss» mit einem roten Button
Rechts siehst Du die Box «Übertrag» — hier werden nach dem Abschluss die Eröffnungsbuchungen für die Folgesaison angezeigt
Klicke auf den Button «Buchhaltungs-Jahr Abschliessen Und Übertrag Erstellen»
Das System erstellt automatisch die Eröffnungsbuchungen für die Folgesaison
Zwischenabschlüsse
Du musst nicht bis zum Jahresende warten, um Deine Zahlen zu prüfen. Bilanz und Erfolgsrechnung können jederzeit mit einem frei wählbaren Stichtag angezeigt werden — zum Beispiel für einen Halbjahres- oder Quartalsabschluss. Der formale Jahresabschluss über den Button ist davon unabhängig.
Tipps
Arbeite die Checkliste von oben nach unten ab. Am häufigsten wird vergessen, dass noch Buchungen im Status «erfasst» stehen oder dass der Kontoplan der Folgesaison noch nicht kopiert wurde.