Debitoren Zahlungsabgleich über camt-File/ESR

Debitoren Zahlungsabgleich über camt-File/ESR



Inhalt

Das Tutorial behandelt im Detail:
  • Navigation zum Zahlungsabgleich: Finanzen → Debitoren → ESR
  • camt-File aus dem E-Banking über Hochladen einlesen
  • Vorschau-Checkbox: gefundene Zahlungen anzeigen, ohne den Zahlungsabgleich auszuführen (optional)
  • Zahlungsabgleich durchführen: Upload ohne aktivierte Vorschau
  • Automatische Status-Anpassung: Debitor-Status und - bei Shop-Orders - Orderstatus der Ticketorder
  • Kontrolle der bestätigten Zahlung unter Debitoren
Die einzelnen Schritte des Tutorials
    Gehe über Finanzen...
    ...zu Debitoren...
    ...und klicke im Seitenmenü auf ESR.
    An dieser Stelle kannst Du über Hochladen mit dem camt-File, das Du aus Deinem E-Banking heruntergeladen hast, den Zahlungsabgleich machen.
    Die Checkbox Vorschau ermöglicht Dir eine Darstellung, was für Zahlungen in dem camt-File gefunden werden, ohne dass ein Zahlungsabgleich gemacht wird. Dieser Schritt ist optional, die Vorschau kann, muss aber nicht angezeigt werden.
    Klicke auf Datei auswählen...
    ...und lasse Dir die Vorschau mit Upload anzeigen.
    Die Vorschau zeigt 1 Zahlung, die neu verarbeitet würde, wenn Du das File ohne Vorschau hochladen würdest.
    Um den Zahlungsabgleich zu machen, gehe gleich vor, deaktiviere aber die Checkbox Vorschau und lade das gewünschte camt-File hoch.
    Die Zahlung ist nun verarbeitet und der Status des Debitors sowie - wenn es sich um einen Debitor aus einer Shop-Order handelt - der Orderstatus der Ticketorder angepasst.
    Unter Debitoren...
    ...ist die abgeglichene Zahlung nun bestätigt.

Tutorial


Wichtig ist, dass im E-Banking beim Download der Zahlungsdateien bereits „abgeholte“ Zahlungen nicht erneut exportiert werden. Die konkrete Einstellung hierfür ist je nach Bank unterschiedlich.