Debitoren sind die Rechnungen, die das Ensemble an Dritte stellt: Veranstalter, Sponsoren, Kunden. Der Bereich liegt unter Finanzen → Debitoren mit Übersicht (Status-Zusammenfassung und Offene Rechnungen über alle Saisons), Rechnungsliste, ESR, Positions-Vorlagen und Payment-Transfers.
- Positions-Vorlagen anlegen (Bezeichnung, MWST, Preis, Währung), damit Rechnungen aus Bausteinen entstehen.
- Der Rechnungsempfänger kommt aus dem CRM.
- «+ Rechnung erfassen», Empfänger aus dem CRM wählen, Positionen aus den Vorlagen übernehmen, Kosteninformationen setzen (Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger).
- Jede Rechnung kann eine ESR-Referenznummer erhalten, damit der Zahlungseingang automatisch zugeordnet wird.
- Status: Neu, In Bearbeitung, Bereit, dann Versendet.
- Überfällige Rechnungen: Erinnerung oder Mahnung senden, Status Erinnert; die Übersicht zeigt Fälligkeit und Datum letzte Mahnung.
- Bank-Export (camt) unter ESR → Hochladen einlesen; die ESR-Zahlungen werden den Rechnungen zugeordnet, Status bezahlt. Warnungen, Log und Pakete unter den ESR-Reitern prüfen.
- ESR-Pakete werden als Sammelbuchung in die Finanzbuchhaltung gebucht.
- Shop-Orders mit Zahlung per Rechnung und Abo-Orders erzeugen Debitoren von selbst; in der Liste mit «Shop-Orders verbergen» und «Abo-Orders verbergen» ausblendbar.
- Stripe-Auszahlungen erscheinen unter Payment-Transfers und werden als Sammelbuchung verbucht.
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