Die Zahlung mehrerer Kreditoren-Rechnungen in einem Auftrag (Finanzen → Kreditoren → Sammel-Überweisungen). Ablauf: Rechnungen im Status Bereit auswählen, Sammelüberweisung erstellen, die SEPA-Datei (XML) herunterladen, im E-Banking hochladen, nach der Verarbeitung die Bank-Bestätigung über «SEPA-Confirmation upload» hochladen. Damit wechseln die Rechnungen von Übermittelt auf Bestätigt.
Die Liste zeigt je Sammelüberweisung Erstellung, SEPA-Name, Projekt, Bank, Valuta, Zahlungen, Total mit Währung und Wechselkurs; in der Rechnungsliste steht die Referenz in der Spalte Sepa#. Die SEPA-Datei wird nie automatisch an die Bank gesendet.
Siehe auch: