Ab Musiker einladen können Musiker:innen Spesen hochladen.
Ab Status Abrechnung können Musiker:innen keine Spesen mehr hochladen.
Mit Status Abgerechnet erscheint das erstellte PDF der Musikerabrechnung im Musikeraccount.
Wenn der Quellensteuer-Code rot erscheint, bedeutet dies, dass dieser erst nach dem Erstellen der Musikereinladung dem Musiker hinterlegt wurde. Somit muss dieser noch manuell der Einladung eingetragen werden. Mit Klick auf den roten Code...
...kann dieser Eintrag ganz einfach vorgenommen und gespeichert werden.
Fehlende Bankverbindungen werden mit rotem Ausrufezeichen in der Spalte "B" angezeigt. Die Bankverbindung muss bei Person eingetragen oder, falls der Musiker mehrere Bankverbindungen hinterlegt hat, ausgewählt werden.
Unter Dienste...
...können nicht nur die Dienste und Honorare kontrolliert werden, sondern auch die Zusatzvergütungen.
Wichtig: Wenn seit Erstellen der Musikereinladung entweder an Diensten, Honorarangaben oder Zusatzvergütung etwas geändert hat, muss der Dienstplan gelöscht...
...und wieder erstellt/ergänzt werden. Keine Angst: Es gehen keine Informationen zu Einteilung etc. verloren.
Unter Finanzen...
...Spesen...
...siehst Du die von Musikern erfassten Spesen. Sollte in Deinem Ensemble-Setup diese Möglichkeit nicht aktiviert sein, wende Dich bitte über das Feedback-Formular an den 442 Support.
Du kannst jeden Eintrag einzeln bearbeiten.
Nach dem Vornehmen der gewünschten Änderungen mit Speichern abschliessen.
Wenn die Spesen korrekt erfasst sind, müssen diese mit Klick genehmigt werden.
Genehmigte Spesen sind als akzeptiert erkennbar. Wichtig: Nur genehmigte Spesen werden beim Erstellen der Musikerabrechnung berücksichtigt.
Über +Spesen erfassen können Admins für Musiker Spesen erfassen.
Bevor die Musikerabrechnung erstellt werden kann, muss geprüft werden, ob Quellensteuern anfallen.
An dieser Stelle erscheinen alle Musiker des Projekts, welche einen Quellensteuer-Tarif hinterlegt haben. Die Quellensteuer wird zwar automatisch berechnet, dies muss aber manuell ausgelöst werden. Klicke dazu den blauen Pfeil.
Falls Änderungen an den Parametern für die automatische Berechnung der Quellensteuer nötig sind, kann dies über bearbeiten vorgenommen werden.
Nimm die gewünschten Anpassungen vor...
...aktualisiere die Berechnung...
...und schliesse mit Speichern ab.
Über Abrechnung...
...gelangst Du auf die Übersicht der zu erstellenden Abrechnungen. Beachte dabei den allenfalls noch anzupassenden Projektstatus.
Wie am Anfang dieses Tutorials erklärt, muss das Projekt den Status "Abrechnung" haben.
Beachte spätestens hier allfällige fehlende Bankverbindungen.
Einzelne Abrechnungen können mit Klick auf das blaue Seitenicon erstellt werden.
Eine erstellte Abrechnung ist am Status und dem roten PDF-Icon erkennbar.
Um das PDF einer einzelnen Abrechnung zu erstellen, auf das rote PDF-Icon klicken.
Das PDF-Icon ist nun grün und die PDF-Abrechnung ist erstellt.
Abrechnungen können, müssen aber nicht einzeln erstellt werden. Über Alle Abrechnungen erstellen...
...werden alle Abrechnungen gleichzeitig erstellt.
Bei Bedarf können alle Abrechnungen gleichzeitig gelöscht werden.
Ebenfalls mit einem Klick können alle PDF erstellt werden.
Über Auszahlung...
...können einzelne erstellte Abrechnungen...
...oder alle gleichzeitig über die Aktivierung der untersten Checkbox ausgewählt werden.
Beachte: Fehlt eine Bankverbindung, kann die Abrechnung nicht markiert werden.
Mit Zahlungs-Anweisung erstellen wird das SEPA-File erstellt, das für den Upload in das E-Banking benötigt wird.
Dabei kann das Valuta-Datum ausgewählt werden.
Die Checkbox Salär-Zahlung führt dazu, dass nur Member mit dem entsprechenden Recht diese Honorarzahlung sehen können.
Mit Erstellen wird das Zahlungs-File erstellt.
Über das Download-Icon kann das Zahlungsfile heruntergeladen werden.
Nach Upload auf dem E-Banking kann der Status der Zahlungen angepasst werden.
Es stehen dazu zur Auswahl: Übermittelt - nachdem Du das File im E-Banking hochgeladen hast.
Und ausbezahlt, nachdem Du sicher bist, dass die Zahlungen auch ausgelöst wurden.
Sollte eine einzelne Zahlung vom E-Banking abgelehnt worden sein, steht zusätzlich der Status zurückbehalten zur Auswahl.
Ein SEPA-File kann über bearbeiten...
...wieder gelöscht werden, sollte es fehlerhaft sein oder sollten in einem Zahlungsfile vorhandene Anweisungen z.B. mit einem anderen Valutadatum ausgeführt werden müssen.
That's it. You're done.