Was tun bei Warnungen im ESR-Zahlungsabgleich?
Ausgangslage
Beim Zahlungsabgleich über das camt-File/ESR kann es vorkommen, dass eine Zahlung nicht automatisch einem Debitor zugeordnet wird und stattdessen unter den ESR-Warnungen erscheint. Das passiert meistens dann, wenn der Endkunde nicht den QR-Code scannt, sondern die Referenznummer von Hand abschreibt und sich dabei vertippt – oder wenn ein zu hoher oder zu tiefer Betrag überwiesen wird.
Die Warnungen findest Du unter Finanzen → Debitoren → ESR → Warnungen.
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Vorgehen
In der Regel gehst Du bei solchen Fällen in zwei Schritten vor:
Debitor manuell bestätigen:Suche den Debitor über den Kunden-Namen im Bereich Debitoren. Setze das Valuta-Datum ein, setze den Debitor manuell auf „bestätigt" und erfasse bei Bedarf eine interne Notiz (z.B. den Grund der Warnung).
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Warnung erledigen: Kopiere die Rg-Nr. beim Debitor (ohne das Zeichen #). Öffne anschliessend beim entsprechenden Paket die betreffende Buchung über „bearbeiten", setze die kopierte Rg-Nr. ein und aktiviere die Checkbox „Warnung erledigt".
Damit ist die Zahlung dem richtigen Debitor zugeordnet und die Warnung verschwindet aus der Liste.
Gut zu wissen
Bei abweichenden Beträgen (Falsch-, Doppel- oder Mehrfachzahlungen) hilft zusätzlich die Funktion „Abweichender Zahlbetrag" beim Debitor: Dort werden alle Zahlungen zur gleichen ESR-Referenznummer aufgelistet, und über „+Zahlung hinzufügen" lassen sich manuelle Korrekturen (z.B. eine Rückzahlung) erfassen. Details dazu im Artikel Debitoren – ESR-Zahlungen: Anzeige, Aufschlüsselung und Bereinigung von abweichenden Beträgen .